هل ستستمر صناديق الاستثمار المتداولة في القطاع الأعلى في الريادة؟

لقد كان شهرًا رائعًا بالنسبة لسوق الأسهم، حيث بدأ “الخوف من الفقاعة” في الظهور بالفعل قبيل عطلة عيد الشكر. فيما يتعلق بقطاع صناديق الاستثمار المتداولة، فقد كان هناك سباق كبير من حيث الأداء مع اقترابنا من نهاية الشهر.

بعد الإغلاق، نحصل على الأرباح من السهم الأفضل أداءً لهذا العام، NVIDIA
NVDA

مطار الدوحة الدولي
شركة (نفدا). كان أعلى مستوى حتى الآن هذا الأسبوع هو 505.48 دولارًا أمريكيًا، وهو أعلى من أعلى مستوى تم تسجيله في أغسطس 2023 عند 502.62 دولارًا أمريكيًا.

الدراسات الفنية الأسبوعية واليومية إيجابية بالنسبة لـ NVDA دون وجود انحرافات أو إشارات حتى الآن على القمة. ومع ذلك، فإن NVDA ممتد في الاتجاه الصعودي حيث أنه أعلى بنسبة 6.3% من متوسطه المتحرك الأسي البالغ 20 يومًا. وهذا يزيد من احتمالات التراجع إلى المتوسط ​​​​المتحرك الأسي البالغ 20 يومًا عند 470.53 دولارًا، حيث كان NVDA أقل منه بأكثر من 7٪ في أواخر أكتوبر. في الأسبوع الماضي فقط، كان أعلى من المتوسط ​​المتحرك (WMA) بأكثر من 7.25%.

فيما يتعلق بصناديق الاستثمار المتداولة لقطاع SPDR، فإن قطاع التكنولوجيا (XLK
XLK
) يقود الطريق هذا الشهر بارتفاع يزيد عن 12% مع تقرير المستهلك التقديري (XLY
XLY
) حيث ارتفع بنسبة 10.45%. ويتبعهم عن كثب قطاع العقارات (XLRE
XLRE
) حيث ارتفع بنسبة 10.32%.

بالنظر إلى الأداء الشهري لـ XLK الذي يعود إلى عام 2015، حققت XLK مكاسب شهرية تزيد عن 10٪ 6 مرات فقط من أصل 106 أشهر الماضية. جاءت أكبر مكاسب بنسبة 13.7٪ في أبريل 2020 حيث انتعشت XLK من أدنى مستويات كوفيد.

يُظهر الرسم البياني اليومي لـ XLK إغلاقًا قويًا يوم الاثنين، حيث كان الارتفاع مرة أخرى قريبًا جدًا من نطاق Starc+ اليومي. تم الانتهاء من نطاق التداول، الخطين a وb، في 6 نوفمبر^ذ. يقع XLK بنسبة 4٪ فوق المتوسط ​​​​المتحرك الأسي على مدى 20 يومًا عند 176.55 دولارًا أمريكيًا بينما كان أعلى مستوى في سبتمبر عند 177.38 دولارًا أمريكيًا.

تحرك الأداء النسبي اليومي (RS) فوق مستوى المقاومة عند الخط c، في بداية شهر نوفمبر، مما يشير إلى أنه أصبح رائدًا في السوق مرة أخرى. لا يزال يتصرف بقوة لأنه أعلى بكثير من متوسط ​​المتوسط ​​المتحرك (WMA) المرتفع. حقق حجم التداول (OBV) مستوى مرتفعًا جديدًا لهذا العام في أكتوبر حيث كان يقود الأسعار إلى الارتفاع. حيث كان XLK يقوم بتكوين قاع تصحيحي جديد في 26 أكتوبر^ذ، كان OBV يسجل قاعًا أعلى، الخط d. هذا التباعد الصعودي كان سببًا قويًا لطول XLK.

لا يزال تحليل الارتفاع/الانخفاض الأسبوعي واليومي إيجابيًا ومن المرجح أن يظل إيجابيًا حتى لو حصلنا على تراجع في السوق بنسبة 1-3%. يجب أن يقوم بإعداد إدخال جيد آخر للمخاطر/المكافآت لأولئك الذين يتحلون بالصبر.

ملحوظة المحرر: أصدرت NVDA للتو أرباحها حيث أعلنت عن أرباح وإيرادات أفضل من المتوقع ولكنها لاحظت أن القيود الصينية على صادرات الرقائق قد تؤدي إلى انخفاض المبيعات.